浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C
(018713)公募FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-09-30 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 5.10% | 5.01% | 0.00 | 3.77% | 3.71% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2024-06-30 | 0.39 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.06% | 4.67% | 0.04 | 11.47% | 10.59% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |