工银瑞宁3个月定开债券A
(018716)公募债券型
1.0387
-0.14%-0.0015
单位净值 [2025-09-19]
1.0387
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.82%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：-0.40%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.87%
- 成立日期：2023-09-26
- 基金经理：姚璐伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.63 | 2.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.61 | 99.24% | 99.42% | 0.02 | 0.76% | 0.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.63 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 97.76% | 98.16% | 0.01 | 2.24% | 1.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 82.27% | 82.32% | 0.09 | 17.73% | 17.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 10.49 | 7.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.46 | 99.53% | 99.67% | 0.03 | 0.47% | 0.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |