中银证券安澈债券C
(018719)公募债券型
1.0196
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.0741
累计净值 [2026-03-09]
1.0192
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：-3.30%
- 最近两年：0.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.96%
- 成立日期：2023-08-11
- 基金经理：王文华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-08-25 |
| 2 | 0.02 | 2025-06-20 |
| 3 | 0.03 | 2025-03-20 |