华夏中证港股通50ETF发起式联接C
(018722)公募股票型指数型ETF联接
0.9669
-0.53%-0.0052
单位净值 [2024-05-31]
0.9669
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：2.31%
- 最近一季：10.81%
- 最近半年：5.50%
- 今年以来：6.21%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.31%
- 成立日期：2023-07-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.13 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.83% | 7.60% | 0.00 | 1.18% | 1.15% |
| 2023-09-30 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 4.61% | 4.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.47% | 6.10% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |