广发匠心优选三年持有混合发起式C
(018727)公募混合型
1.3527
-0.94%-0.0128
单位净值 [2025-09-19]
1.3527
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：9.95%
- 最近一季：32.50%
- 最近半年：24.16%
- 今年以来：34.95%
- 最近一年：35.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.27%
- 成立日期：2024-07-30
- 基金经理：李巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 90.29% | 90.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.67% | 7.66% | 0.00 | 2.04% | 2.04% |
| 2025-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 90.88% | 90.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.08% | 8.07% | 0.00 | 1.04% | 1.04% |
| 2024-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.04 | 28.12% | 28.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 71.88% | 71.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |