华夏智胜新锐股票C
(018729)公募股票型
1.4027
-0.46%-0.0065
单位净值 [2025-09-19]
1.4027
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.51%
- 最近一季：21.02%
- 最近半年：23.21%
- 今年以来：37.14%
- 最近一年：83.10%
- 最近两年：46.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：40.27%
- 成立日期：2023-07-07
- 基金经理：孙蒙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 18.89 | 18.54 | 17.46 | 92.29% | 92.42% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 1.36 | 7.35% | 7.22% | 0.07 | 0.35% | 0.35% |
| 2025-06-30 | 9.04 | 8.96 | 8.45 | 93.44% | 93.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 5.91% | 5.86% | 0.06 | 0.65% | 0.65% |
| 2024-12-31 | 7.19 | 7.11 | 6.69 | 92.92% | 93.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 6.81% | 6.73% | 0.02 | 0.27% | 0.27% |
| 2024-06-30 | 9.27 | 9.24 | 8.71 | 93.87% | 93.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 6.00% | 5.98% | 0.01 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-12-31 | 15.41 | 15.35 | 14.39 | 93.36% | 93.39% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 0.92 | 5.98% | 5.95% | 0.09 | 0.61% | 0.61% |