华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C
(018733)公募股票型指数型ETF联接
0.9838
0.09%+0.0009
单位净值 [2024-05-31]
0.9838
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:-0.17%
- 最近一季:6.00%
- 最近半年:-1.04%
- 今年以来:1.22%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-1.62%
- 成立日期:2023-08-17
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.07亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.26亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
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市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.47% | 5.44% | 0.00 | 0.22% | 0.21% |