华夏中证绿色电力ETF发起式联接A
(018734)公募股票型指数型ETF联接
1.0760
-0.30%-0.0032
单位净值 [2024-05-31]
1.0760
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：3.56%
- 最近一季：9.47%
- 最近半年：16.05%
- 今年以来：15.44%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.60%
- 成立日期：2023-07-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.32 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.52% | 5.42% | 0.01 | 1.64% | 1.61% |
| 2023-09-30 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.16% | 6.08% | 0.00 | 0.59% | 0.58% |