景顺长城景颐裕利债券C
(018737)公募债券型
1.0915
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0915
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.27%
- 最近一季：3.03%
- 最近半年：4.08%
- 今年以来：4.33%
- 最近一年：6.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.15%
- 成立日期：2023-11-16
- 基金经理：WANG AO 毛从容 陈莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 46.77 | 42.05 | 3.32 | 7.90% | 7.10% | 39.60 | 82.94% | 84.67% | 0.16 | 0.39% | 0.35% | 1.46 | 3.46% | 3.11% |
| 2025-06-30 | 2.60 | 2.25 | 0.20 | 9.00% | 7.79% | 2.19 | 81.86% | 84.30% | 0.02 | 0.71% | 0.61% | 0.09 | 4.21% | 3.65% |
| 2024-12-31 | 5.02 | 3.24 | 0.14 | 4.38% | 2.82% | 4.07 | 70.51% | 81.00% | 0.49 | 15.29% | 9.85% | 0.21 | 6.35% | 4.09% |
| 2024-06-30 | 0.96 | 0.92 | 0.04 | 4.06% | 3.88% | 0.84 | 87.08% | 87.66% | 0.01 | 0.56% | 0.53% | 0.01 | 1.17% | 1.12% |