山西证券精选行业混合发起式C
(018751)公募混合型
1.1941
-0.53%-0.0064
单位净值 [2025-09-19]
1.1941
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.37%
- 最近一季：14.21%
- 最近半年：6.28%
- 今年以来：6.23%
- 最近一年：31.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.41%
- 成立日期：2023-12-26
- 基金经理：庄波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：山证
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 82.05% | 81.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 3.41% | 3.40% | 0.02 | 14.54% | 14.79% |
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 92.82% | 92.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 4.30% | 4.29% | 0.00 | 2.88% | 2.88% |
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 91.28% | 91.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.72% | 6.63% | 0.00 | 2.00% | 1.98% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 82.96% | 83.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.05% | 9.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |