天弘阿尔法优选混合A
(018752)公募混合型
1.2756
0.24%+0.0030
单位净值 [2025-09-19]
1.2756
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.42%
- 最近一季：20.12%
- 最近半年：19.28%
- 今年以来：28.61%
- 最近一年：42.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.56%
- 成立日期：2023-11-01
- 基金经理：刘盟盟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 84.32% | 84.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.19% | 6.06% | 0.01 | 3.71% | 3.64% |
| 2025-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 71.03% | 71.33% | 0.00 | 3.81% | 3.77% | 0.01 | 9.56% | 9.46% | 0.00 | 1.37% | 1.36% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 80.29% | 80.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 19.63% | 19.49% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 0.23 | 0.23 | 0.17 | 74.38% | 74.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 24.92% | 24.78% | 0.00 | 0.70% | 0.69% |