睿远稳益增强30天持有债券C
(018757)公募债券型
1.1181
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1861
累计净值 [2026-04-22]
1.1182
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.99%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：2.85%
- 今年以来：1.86%
- 最近一年：8.94%
- 最近两年：15.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.16%
- 成立日期：2023-09-19
- 基金经理：侯振新
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：94.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：221.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：睿远基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 221.07 | 192.09 | 32.53 | 16.93% | 14.71% | 184.67 | 81.05% | 83.53% | 0.64 | 0.33% | 0.29% | 0.05 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 87.21 | 81.74 | 13.43 | 9.73% | 15.39% | 70.12 | 85.79% | 80.41% | 1.03 | 1.27% | 1.19% | 1.20 | 1.47% | 1.38% |
| 2024-12-31 | 38.70 | 32.75 | 5.77 | 17.63% | 14.92% | 31.82 | 79.01% | 82.24% | 0.22 | 0.68% | 0.58% | 0.22 | 0.68% | 0.57% |
| 2024-06-30 | 19.73 | 17.23 | 2.76 | 16.00% | 13.97% | 15.50 | 75.47% | 78.58% | 0.97 | 5.64% | 4.93% | 0.08 | 0.45% | 0.39% |
| 2023-12-31 | 9.74 | 7.42 | 1.10 | 14.87% | 11.33% | 8.20 | 79.21% | 84.16% | 0.12 | 1.61% | 1.22% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |