鑫元乐享90天持有债券A
(018761)公募固收增强型债券型- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：2.34%
- 最近两年：5.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.30%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
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- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0830 | 1.0830 | +0.02% |
| 2026-09-03 | 1.0828 | 1.0828 | +0.02% |
| 2026-09-02 | 1.0826 | 1.0826 | +0.00% |
| 2026-09-01 | 1.0826 | 1.0826 | +0.03% |
| 2026-08-31 | 1.0823 | 1.0823 | +0.01% |
| 2026-08-28 | 1.0822 | 1.0822 | +0.02% |
| 2026-08-27 | 1.0820 | 1.0820 | -0.01% |
| 2026-08-26 | 1.0821 | 1.0821 | -0.01% |
| 2026-08-25 | 1.0822 | 1.0822 | +0.01% |
| 2026-08-24 | 1.0821 | 1.0821 | +0.01% |
更新日期：2026-09-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元乐享90天持有债券A | 0.07% | 0.20% | 0.37% | 1.16% | 2.34% | 1.64% |
| 同类型排名 | 2897/8043 | 2635/8043 | 3110/8043 | 3516/8043 | 2715/8043 | 3845/8043 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
郭卉 上任时间：2023-12-04
郭卉女士:中国,经济学硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。历任国海证券深圳总部管理培训生、东海证券研究所固定收益研究员、常熟农村商业银行债券投资经理。2019年6月加入鑫元基金历任基金经理助理,现任基金经理。2019年12月12日至2024年6月28日担任鑫元安睿三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月26日担任鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月26日起任鑫元一年定期开放 展开∨ 收起∧
黄轩 上任时间：2023-12-04
黄轩先生:中国,学历:管理学硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2010年6月至2011年6月担任上海大宗农产品市场经营管理有限公司市场管理部经理,2011年8月至2012年11月担任海通证券股份有限公司助理分析师,2012年12月至2016年12月担任中国农业银行股份有限公司高级交易员,2017年1月至2020年4月担任交银施罗德基金管理有限公司专户投资经理,2020年5月至2021年6月担任信银理财有限责任公司 展开∨ 收起∧