汇添富稳丰回报债券发起式A
(018765)公募固收增强型债券型
| 季报日期: 2026-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
37.47 |
3.16% |
41.14% |
| 采矿业 |
19.19 |
1.62% |
21.07% |
| 制造业 |
17.68 |
1.49% |
19.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.99 |
0.34% |
4.38% |
| 建筑业 |
3.45 |
0.29% |
3.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.17 |
0.27% |
3.48% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.27 |
0.19% |
2.49% |
| 房地产业 |
1.71 |
0.14% |
1.88% |
| 批发和零售业 |
1.29 |
0.11% |
1.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
0.86 |
0.07% |
0.95% |
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
115.95 |
10.51% |
54.51% |
| 金融业 |
41.57 |
3.77% |
19.54% |
| 采矿业 |
26.84 |
2.43% |
12.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
7.31 |
0.66% |
3.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.49 |
0.59% |
3.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6.48 |
0.59% |
3.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.94 |
0.27% |
1.38% |
| 建筑业 |
2.20 |
0.20% |
1.04% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.67 |
0.15% |
0.78% |
| 房地产业 |
1.25 |
0.11% |
0.59% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
111.81 |
9.91% |
51.58% |
| 金融业 |
49.65 |
4.40% |
22.90% |
| 采矿业 |
28.55 |
2.53% |
13.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8.26 |
0.73% |
3.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
6.46 |
0.57% |
2.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.18 |
0.46% |
2.39% |
| 建筑业 |
2.15 |
0.19% |
0.99% |
| 农、林、牧、渔业 |
2.02 |
0.18% |
0.93% |
| 房地产业 |
1.66 |
0.15% |
0.76% |
| 租赁和商务服务业 |
1.03 |
0.09% |
0.48% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
77.42 |
7.03% |
36.38% |
| 金融业 |
49.46 |
4.49% |
23.24% |
| 采矿业 |
20.63 |
1.87% |
9.69% |
| 建筑业 |
17.00 |
1.54% |
7.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
11.01 |
1.00% |
5.18% |
| 农、林、牧、渔业 |
8.72 |
0.79% |
4.10% |
| 批发和零售业 |
8.15 |
0.74% |
3.83% |
| 租赁和商务服务业 |
7.02 |
0.64% |
3.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.29 |
0.57% |
2.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.33 |
0.30% |
1.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.78 |
0.25% |
1.31% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1.01 |
0.09% |
0.48% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
74.27 |
6.75% |
35.72% |
| 金融业 |
47.00 |
4.27% |
22.61% |
| 采矿业 |
20.49 |
1.86% |
9.85% |
| 建筑业 |
19.07 |
1.73% |
9.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
14.16 |
1.29% |
6.81% |
| 批发和零售业 |
8.71 |
0.79% |
4.19% |
| 农、林、牧、渔业 |
7.31 |
0.66% |
3.52% |
| 租赁和商务服务业 |
6.49 |
0.59% |
3.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.39 |
0.58% |
3.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3.47 |
0.32% |
1.67% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.55 |
0.05% |
0.26% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
93.38 |
8.61% |
46.81% |
| 金融业 |
43.09 |
3.97% |
21.60% |
| 采矿业 |
15.54 |
1.43% |
7.79% |
| 建筑业 |
15.54 |
1.43% |
7.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
12.40 |
1.14% |
6.22% |
| 租赁和商务服务业 |
6.90 |
0.64% |
3.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.79 |
0.63% |
3.41% |
| 批发和零售业 |
2.40 |
0.22% |
1.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.98 |
0.18% |
0.99% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.47 |
0.14% |
0.74% |