汇添富稳丰回报债券发起式A
(018765)公募债券型
1.1047
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-04-21]
1.1047
累计净值 [2026-04-21]
1.1057
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.57%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：5.22%
- 最近两年：7.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.47%
- 成立日期：2024-01-31
- 基金经理：吴振翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 111.81 | 9.91% | 51.58% |
| 金融业 | 49.65 | 4.40% | 22.90% |
| 采矿业 | 28.55 | 2.53% | 13.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.26 | 0.73% | 3.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.46 | 0.57% | 2.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.18 | 0.46% | 2.39% |
| 建筑业 | 2.15 | 0.19% | 0.99% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.02 | 0.18% | 0.93% |
| 房地产业 | 1.66 | 0.15% | 0.76% |
| 租赁和商务服务业 | 1.03 | 0.09% | 0.48% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 77.42 | 7.03% | 36.38% |
| 金融业 | 49.46 | 4.49% | 23.24% |
| 采矿业 | 20.63 | 1.87% | 9.69% |
| 建筑业 | 17.00 | 1.54% | 7.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.01 | 1.00% | 5.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.72 | 0.79% | 4.10% |
| 批发和零售业 | 8.15 | 0.74% | 3.83% |
| 租赁和商务服务业 | 7.02 | 0.64% | 3.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.29 | 0.57% | 2.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.33 | 0.30% | 1.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.78 | 0.25% | 1.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.01 | 0.09% | 0.48% |