汇添富稳合4个月持有债券D
(018771)公募债券型
1.0836
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0836
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：3.24%
- 最近两年：7.45%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.36%
- 成立日期：2023-08-30
- 基金经理：刘宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 27.43 | 24.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.32 | 99.55% | 99.60% | 0.04 | 0.17% | 0.15% | 0.07 | 0.28% | 0.25% |
| 2024-12-31 | 0.93 | 0.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.83 | 88.30% | 88.67% | 0.02 | 2.01% | 1.95% | 0.02 | 1.93% | 1.87% |
| 2024-06-30 | 0.75 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.73 | 95.59% | 96.77% | 0.02 | 4.13% | 3.02% | 0.00 | 0.28% | 0.21% |
| 2023-12-31 | 1.36 | 1.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.34 | 97.98% | 98.41% | 0.02 | 1.66% | 1.31% | 0.00 | 0.36% | 0.28% |