南方惠享稳健添利债券A

(018772)公募债券型
+添加自选
1.1711 0.11%+0.0013
单位净值 [2026-04-22]
1.1711
累计净值 [2026-04-22]
1.1724 0.11%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.01%
  • 最近一季：0.45%
  • 最近半年：2.97%
  • 今年以来：2.12%
  • 最近一年：10.13%
  • 最近两年：14.90%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：17.11%
  • 成立日期：2023-10-24
  • 基金经理：刘诗瑶,刘盈杏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.23亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.53亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1486.75 6.24% 71.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 222.32 0.93% 10.76%
金融业 182.04 0.76% 8.81%
采矿业 174.47 0.73% 8.45%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 215.39 4.54% 82.65%
金融业 30.36 0.64% 11.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.86 0.31% 5.70%