招商国证2000指数增强A
(018786)公募股票型指数型
0.9300
0.32%+0.0030
单位净值 [2024-06-14]
0.9300
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-6.28%
- 最近一季：-2.74%
- 最近半年：-7.38%
- 今年以来：-6.62%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.00%
- 成立日期：2023-08-01
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 3.74 | 3.73 | 3.32 | 88.67% | 88.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 7.27% | 7.24% | 0.15 | 4.06% | 4.05% |
| 2023-09-30 | 6.31 | 6.31 | 4.38 | 69.31% | 69.35% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 1.93 | 30.54% | 30.50% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |