招商国证2000指数增强C
(018787)公募股票型指数型
1.4360
-0.25%-0.0036
单位净值 [2025-09-19]
1.4360
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.21%
- 最近一季：20.63%
- 最近半年：21.00%
- 今年以来：34.49%
- 最近一年：74.21%
- 最近两年：44.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：43.60%
- 成立日期：2023-08-01
- 基金经理：邓童
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.05 | 1.04 | 0.98 | 93.00% | 93.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.70% | 5.68% | 0.01 | 1.30% | 1.29% |
| 2025-06-30 | 1.30 | 1.25 | 1.11 | 85.01% | 85.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 13.39% | 12.88% | 0.02 | 1.60% | 1.54% |
| 2024-12-31 | 1.61 | 1.58 | 1.47 | 91.45% | 91.57% | 0.01 | 0.33% | 0.32% | 0.11 | 7.26% | 7.16% | 0.02 | 0.96% | 0.95% |
| 2024-06-30 | 2.13 | 2.12 | 1.97 | 92.38% | 92.41% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.15 | 7.13% | 7.10% | 0.01 | 0.45% | 0.45% |
| 2023-12-31 | 3.74 | 3.73 | 3.32 | 88.67% | 88.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 7.27% | 7.24% | 0.15 | 4.06% | 4.05% |