海富通远见回报混合A
(018796)公募混合型
1.4604
0.33%+0.0048
单位净值 [2025-09-22]
1.4604
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：15.75%
- 最近一季：45.28%
- 最近半年：46.32%
- 今年以来：46.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：46.04%
- 成立日期：2025-03-04
- 基金经理：周雪军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.65 | 2.65 | 2.42 | 91.01% | 91.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 7.99% | 7.97% | 0.03 | 1.00% | 1.00% |
| 2025-06-30 | 1.74 | 1.65 | 1.54 | 87.64% | 88.29% | 0.00 | 0.07% | 0.06% | 0.19 | 11.22% | 10.63% | 0.02 | 1.07% | 1.02% |