海富通远见回报混合C
(018797)权益主动型公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.84 | 1.81 | 1.67 | 90.80% | 90.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 8.61% | 8.47% | 0.01 | 0.59% | 0.58% |
| 2025-12-31 | 2.65 | 2.65 | 2.42 | 91.01% | 91.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 7.99% | 7.97% | 0.03 | 1.00% | 1.00% |
| 2025-09-30 | 2.05 | 2.04 | 1.72 | 83.93% | 84.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 15.60% | 15.52% | 0.01 | 0.47% | 0.47% |
| 2025-06-30 | 1.74 | 1.65 | 1.54 | 87.64% | 88.29% | 0.00 | 0.07% | 0.06% | 0.19 | 11.22% | 10.63% | 0.02 | 1.07% | 1.02% |