华安国企机遇混合A
(018806)公募混合型
1.3405
0.25%+0.0034
单位净值 [2025-09-19]
1.3405
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.27%
- 最近一季：17.47%
- 最近半年：14.46%
- 今年以来：14.93%
- 最近一年：34.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.05%
- 成立日期：2024-01-26
- 基金经理：孙澍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 91.74% | 91.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.22% | 8.18% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 92.28% | 92.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.29% | 7.22% | 0.00 | 0.43% | 0.42% |
| 2024-12-31 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 79.29% | 80.40% | 0.00 | 1.42% | 1.34% | 0.03 | 19.13% | 18.10% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-06-30 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 89.54% | 89.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.28% | 10.22% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |