财通中证同业存单AAA指数7天持有期

(018808)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.0269 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-09-04]
1.0269
累计净值 [2026-09-04]
1.0269 0.00%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.18%
  • 最近半年：0.49%
  • 今年以来：0.68%
  • 最近一年：0.99%
  • 最近两年：2.18%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.69%
  • 成立日期：2024-03-12
    最新份额：0.52亿
    最新规模：0.60亿元
  • 基金经理：吴瑶
  • 基金公司： 财通基金 综合评级★★★★★ 5星产品力★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-09-041.02691.0269+0.00%
2026-09-031.02691.0269+0.00%
2026-09-021.02691.0269+0.01%
2026-09-011.02681.0268+0.00%
2026-08-311.02681.0268+0.01%
2026-08-281.02671.0267+0.00%
2026-08-271.02671.0267+0.00%
2026-08-261.02671.0267+0.00%
2026-08-251.02671.0267+0.01%
2026-08-241.02661.0266+0.00%
跟踪观察
近1年跟踪误差 0.16%

跟踪标的：中证同业存单AAA指数 95% + 银行人民币一年定期存款利率(税后) 5%

数据截至：2026-03-31

跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。

部分基准采用场内 ETF 代理估算，与官方指数可能存在偏差。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-09-04

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
财通中证同业存单AAA指数7天持有期0.02%0.07%0.18%0.49%0.99%0.68%
同类型排名5462/80436105/80435539/80436022/80436391/80436523/8043
四分位排名
一般
较差
一般
一般
较差
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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吴瑶 上任时间：2025-07-11

吴瑶女士:中国国籍,美国德保罗大学金融硕士。历任青骓投资管理有限公司债券交易员,兴银基金管理有限责任公司交易员、固收研究员、固收专户投资助理、固收专户投资经理。2024年2月加入财通基金管理有限公司,曾任固收专户投资部投资经理,现任固收公募投资部基金经理。2025年07月11日任财通裕泰87个月定期开放债券型证券投资基金、财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金、财通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2026年05 展开∨ 收起∧