财通中证同业存单AAA指数7天持有期
(018808)公募债券型指数型
1.0171
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0171
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：1.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.71%
- 成立日期：2024-03-12
- 基金经理：吴瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：财通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.59 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 97.83% | 98.01% | 0.01 | 2.17% | 1.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 83.28% | 83.39% | 0.02 | 16.62% | 16.51% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-06-30 | 0.32 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 94.89% | 95.06% | 0.01 | 4.78% | 4.62% | 0.00 | 0.33% | 0.32% |