方正富邦核心优势混合A
(018815)公募混合型
1.5245
1.29%+0.0194
单位净值 [2026-04-21]
1.5245
累计净值 [2026-04-21]
1.5442
1.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.19%
- 最近一季：6.23%
- 最近半年：39.06%
- 今年以来：34.85%
- 最近一年：51.92%
- 最近两年：51.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：52.45%
- 成立日期：2024-01-15
- 基金经理：吴昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.01 | 0.88 | 0.83 | 79.70% | 82.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 13.15% | 11.46% | 0.06 | 7.15% | 6.23% |
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 85.09% | 86.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.69% | 6.15% | 0.01 | 8.22% | 7.56% |
| 2024-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 80.22% | 80.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 15.13% | 14.71% | 0.01 | 4.65% | 4.52% |
| 2024-06-30 | 0.24 | 0.23 | 0.09 | 32.51% | 35.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 65.93% | 62.92% | 0.00 | 1.56% | 1.50% |