景顺长城中小创精选股票C
(018817)公募股票型
2.0370
0.10%+0.0020
单位净值 [2024-05-31]
2.2620
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：-4.32%
- 今年以来：-4.46%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-13.17%
- 成立日期：2023-07-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 11.04 | 11.01 | 10.27 | 92.97% | 92.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 6.97% | 6.95% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-09-30 | 8.23 | 7.63 | 6.95 | 83.20% | 84.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.07 | 14.08% | 13.05% | 0.21 | 2.72% | 2.52% |