景顺长城中小创精选股票C
(018817)公募股票型
2.6450
0.11%+0.0030
单位净值 [2025-09-19]
2.8700
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：9.39%
- 最近一季：33.92%
- 最近半年：19.25%
- 今年以来：22.97%
- 最近一年：44.61%
- 最近两年：26.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：192.36%
- 成立日期：2023-07-14
- 基金经理：刘力思 张靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.91 | 1.90 | 1.77 | 92.85% | 92.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.38% | 6.34% | 0.01 | 0.77% | 0.77% |
| 2025-06-30 | 2.78 | 2.76 | 2.49 | 89.75% | 89.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 10.18% | 10.12% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 4.47 | 4.45 | 4.17 | 93.24% | 93.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 6.71% | 6.69% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 7.75 | 7.73 | 7.11 | 91.67% | 91.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 8.30% | 8.29% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 11.04 | 11.01 | 10.27 | 92.97% | 92.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 6.97% | 6.95% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |