鑫元数字经济混合发起式A
(018818)公募混合型
1.2958
-0.15%-0.0020
单位净值 [2026-04-22]
1.3392
累计净值 [2026-04-22]
1.2939
-0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.01%
- 最近一季：-6.86%
- 最近半年：-5.50%
- 今年以来：-5.08%
- 最近一年：7.52%
- 最近两年：56.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：33.65%
- 成立日期：2023-07-25
- 基金经理：陆杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2958 | 1.3392 | -0.15% |
| 2026-04-21 | 1.2977 | 1.3411 | +0.01% |
| 2026-04-20 | 1.2976 | 1.3410 | +0.38% |
| 2026-04-17 | 1.2927 | 1.3361 | -1.00% |
| 2026-04-16 | 1.3057 | 1.3491 | +1.18% |
| 2026-04-15 | 1.2905 | 1.3339 | +1.28% |
| 2026-04-14 | 1.2742 | 1.3176 | +0.49% |
| 2026-04-13 | 1.2680 | 1.3114 | -0.70% |
| 2026-04-10 | 1.2769 | 1.3203 | +0.42% |
| 2026-04-09 | 1.2716 | 1.3150 | -1.38% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元数字经济混合发起式A | 0.41% | 3.01% | -6.86% | -5.50% | 7.52% | -5.08% |
| 同类型排名 | 7021/9844 | 5535/9844 | 7864/9844 | 7925/9844 | 6562/9844 | 8308/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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陆杨 上任时间：2023-07-25
陆杨先生:中国国籍,安全工程硕士研究生,证券投资基金从业资格。历任长城基金管理有限公司、恒越基金管理有限公司权益研究员。2021年7月加入鑫元基金,历任权益研究员、基金经理助理,现拟任鑫元数字经济混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年7月11日起担任鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧