富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C
(018820)公募FOF
1.5082
0.55%+0.0083
单位净值 [2025-09-17]
1.5082
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：5.98%
- 最近一季：18.95%
- 最近半年：18.90%
- 今年以来：24.72%
- 最近一年：43.94%
- 最近两年：26.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：50.82%
- 成立日期：2023-07-10
- 基金经理：王登元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.90 | 3.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 5.09% | 5.70% | 0.15 | 3.85% | 3.82% | 0.04 | 0.97% | 0.97% |
| 2024-12-31 | 3.84 | 3.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 5.43% | 5.63% | 0.06 | 1.46% | 1.45% | 0.12 | 3.16% | 3.15% |
| 2024-06-30 | 3.89 | 3.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 5.14% | 5.40% | 0.00 | 0.11% | 0.11% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 4.11 | 4.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 5.30% | 5.60% | 0.12 | 2.90% | 2.89% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |