国金智享量化选股混合A
(018823)公募混合型
1.3198
0.18%+0.0024
单位净值 [2025-09-19]
1.3198
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：10.65%
- 最近一季：25.41%
- 最近半年：31.38%
- 今年以来：36.98%
- 最近一年：70.58%
- 最近两年：31.84%
- 最近三年：---
- 成立以来：31.98%
- 成立日期：2023-08-22
- 基金经理：马芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 31.47 | 30.94 | 28.44 | 90.22% | 90.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.20 | 7.12% | 7.00% | 0.38 | 1.23% | 1.22% |
| 2025-06-30 | 6.53 | 6.45 | 5.86 | 89.57% | 89.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.56 | 8.67% | 8.57% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 10.28 | 10.23 | 9.11 | 88.51% | 88.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.18 | 11.49% | 11.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 11.60 | 11.56 | 10.65 | 91.76% | 91.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.95 | 8.24% | 8.21% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 16.92 | 16.85 | 15.58 | 92.02% | 92.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.34 | 7.94% | 7.90% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |