安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)
(018825)公募FOF
1.2055
0.15%+0.0115
单位净值 [2026-04-17]
1.2055
累计净值 [2026-04-17]
1.2073
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.76%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：5.78%
- 今年以来：4.88%
- 最近一年：18.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.55%
- 成立日期：2024-05-07
- 基金经理：占冠良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2055 | 1.2055 | +0.15% |
| 2026-04-16 | 1.2037 | 1.2037 | +0.81% |
| 2026-04-15 | 1.1940 | 1.1940 | +0.03% |
| 2026-04-14 | 1.1937 | 1.1937 | +0.54% |
| 2026-04-13 | 1.1873 | 1.1873 | -0.08% |
| 2026-04-10 | 1.1883 | 1.1883 | +0.44% |
| 2026-04-09 | 1.1831 | 1.1831 | -0.19% |
| 2026-04-08 | 1.1853 | 1.1853 | +1.64% |
| 2026-04-07 | 1.1662 | 1.1662 | +0.33% |
| 2026-04-03 | 1.1624 | 1.1624 | -0.14% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | 1.45% | 1.76% | 0.87% | 5.78% | 18.04% | 4.88% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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占冠良 上任时间：2024-05-07
占冠良先生:管理学硕士。历任招商证券股份有限公司研究部研究员,大成基金管理有限公司研究部研究员、投资部基金经理,南方基金管理有限公司专户投资管理部投资经理,安信基金管理有限责任公司研究部总经理。现任安信基金管理有限责任公司FOF投资部总经理。2015年12月2日至2018年1月14日,任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月9日任职安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧