安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)

(018825)公募FOF
+添加自选
1.2055 0.15%+0.0018
单位净值 [2026-04-17]
1.2055
累计净值 [2026-04-17]
1.2073 0.15%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.76%
  • 最近一季：0.87%
  • 最近半年：5.78%
  • 今年以来：4.88%
  • 最近一年：18.04%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：20.55%
  • 成立日期：2024-05-07
  • 基金经理：占冠良
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.60亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.69亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：安信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 58.58 0.86% 56.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 45.55 0.67% 43.74%