鑫元科技创新混合C
(018828)公募混合型
1.1153
-0.46%-0.0051
单位净值 [2025-09-19]
1.1153
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：12.37%
- 最近一季：30.81%
- 最近半年：18.38%
- 今年以来：29.48%
- 最近一年：51.17%
- 最近两年：12.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.53%
- 成立日期：2023-09-04
- 基金经理：张峥青 李彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 93.68% | 93.71% | 0.03 | 5.26% | 5.24% | 0.00 | 0.69% | 0.68% | 0.00 | 0.37% | 0.37% |
| 2025-06-30 | 0.73 | 0.70 | 0.63 | 85.88% | 86.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 8.86% | 8.56% | 0.04 | 5.26% | 5.08% |
| 2024-12-31 | 0.81 | 0.80 | 0.67 | 82.82% | 82.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 13.24% | 13.13% | 0.03 | 3.94% | 3.91% |
| 2024-06-30 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 88.43% | 88.47% | 0.03 | 2.95% | 2.94% | 0.07 | 7.60% | 7.57% | 0.01 | 1.02% | 1.02% |
| 2023-12-31 | 1.41 | 1.41 | 1.25 | 88.39% | 88.43% | 0.09 | 6.11% | 6.08% | 0.08 | 5.46% | 5.44% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |