建信兴利灵活配置混合C
(018832)公募混合型
1.1118
0.55%+0.0061
单位净值 [2025-09-19]
1.4618
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.98%
- 最近一季：6.01%
- 最近半年：5.82%
- 今年以来：5.66%
- 最近一年：5.41%
- 最近两年：7.43%
- 最近三年：---
- 成立以来：48.77%
- 成立日期：2023-07-25
- 基金经理：牛兴华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 82.57% | 82.68% | 0.01 | 6.33% | 6.29% | 0.02 | 10.97% | 10.91% | 0.00 | 0.13% | 0.12% |
| 2024-12-31 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 99.73% | 99.74% | 0.00 | 0.27% | 0.26% |
| 2024-06-30 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.83 | 62.62% | 62.73% | 0.49 | 37.35% | 37.24% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 14.14 | 14.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.00 | 63.59% | 63.64% | 1.14 | 8.06% | 8.05% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |