广发成长启航混合A
(018835)公募混合型
2.4053
2.21%+0.0531
单位净值 [2025-09-22]
2.4053
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：10.12%
- 最近一季：46.27%
- 最近半年：45.50%
- 今年以来：72.00%
- 最近一年：153.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：140.53%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：陈韫中
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 48.29 | 42.20 | 39.86 | 80.03% | 82.54% | 0.11 | 0.26% | 0.23% | 4.50 | 10.67% | 9.33% | 3.82 | 9.04% | 7.90% |
| 2025-06-30 | 10.00 | 9.58 | 9.02 | 89.76% | 90.19% | 0.01 | 0.08% | 0.08% | 0.74 | 7.75% | 7.42% | 0.23 | 2.41% | 2.31% |
| 2024-12-31 | 3.62 | 3.49 | 3.26 | 89.56% | 89.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 10.01% | 9.64% | 0.02 | 0.43% | 0.42% |
| 2024-06-30 | 0.44 | 0.43 | 0.13 | 27.51% | 28.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 72.26% | 71.21% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |