广发添财30天持有债券C
(018839)公募债券型
1.0692
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0692
累计净值 [2026-04-22]
1.0695
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：3.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.92%
- 成立日期：2023-09-18
- 基金经理：陈韫慧,宋倩倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 29.26 | 25.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.84 | 98.35% | 98.58% | 0.09 | 0.36% | 0.31% | 0.01 | 0.06% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 80.43 | 69.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 79.48 | 98.63% | 98.81% | 0.13 | 0.18% | 0.16% | 0.83 | 1.19% | 1.03% |
| 2024-06-30 | 77.87 | 71.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 76.84 | 98.55% | 98.67% | 0.03 | 0.05% | 0.04% | 1.00 | 1.40% | 1.29% |
| 2023-12-31 | 4.31 | 3.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.05 | 93.28% | 94.04% | 0.05 | 1.31% | 1.16% | 0.01 | 0.17% | 0.15% |