广发添财30天持有债券C
(018839)公募债券型
1.0565
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0565
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：5.65%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.65%
- 成立日期：2023-09-18
- 基金经理：宋倩倩 陈韫慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 29.26 | 25.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.84 | 98.35% | 98.58% | 0.09 | 0.36% | 0.31% | 0.01 | 0.06% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 80.43 | 69.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 79.48 | 98.63% | 98.81% | 0.13 | 0.18% | 0.16% | 0.83 | 1.19% | 1.03% |
| 2024-06-30 | 77.87 | 71.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 76.84 | 98.55% | 98.67% | 0.03 | 0.05% | 0.04% | 1.00 | 1.40% | 1.29% |
| 2023-12-31 | 4.31 | 3.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.05 | 93.28% | 94.04% | 0.05 | 1.31% | 1.16% | 0.01 | 0.17% | 0.15% |