汇添富稳元回报债券发起式A
(018840)公募债券型
1.1424
-0.07%-0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.1424
累计净值 [2026-04-22]
1.1416
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.50%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：6.58%
- 今年以来：4.04%
- 最近一年：8.42%
- 最近两年：11.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.24%
- 成立日期：2024-01-31
- 基金经理：张朋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 154.17 | 11.45% | 58.34% |
| 采矿业 | 110.11 | 8.17% | 41.66% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 76.52 | 5.99% | 59.61% |
| 金融业 | 27.06 | 2.12% | 21.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.48 | 0.59% | 5.83% |
| 采矿业 | 4.43 | 0.35% | 3.45% |
| 建筑业 | 4.35 | 0.34% | 3.39% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.84 | 0.14% | 1.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.54 | 0.12% | 1.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.06 | 0.08% | 0.83% |
| 租赁和商务服务业 | 0.91 | 0.07% | 0.71% |
| 卫生和社会工作 | 0.87 | 0.07% | 0.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.84 | 0.07% | 0.66% |
| 批发和零售业 | 0.75 | 0.06% | 0.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.52 | 0.04% | 0.41% |
| 房地产业 | 0.18 | 0.01% | 0.14% |