汇添富稳元回报债券发起式C
(018841)公募债券型
1.0620
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.0620
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：3.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.20%
- 成立日期：2024-01-31
- 基金经理：许一尊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.14 | 0.13 | 0.03 | 17.76% | 19.26% | 0.11 | 80.28% | 78.82% | 0.00 | 1.63% | 1.60% | 0.00 | 0.33% | 0.32% |
| 2025-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 10.05% | 10.03% | 0.11 | 83.01% | 82.87% | 0.00 | 1.06% | 1.06% | 0.01 | 5.88% | 6.04% |
| 2024-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 9.55% | 9.80% | 0.10 | 82.45% | 82.22% | 0.01 | 7.84% | 7.82% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 9.98% | 10.41% | 0.08 | 68.60% | 68.27% | 0.02 | 21.30% | 21.20% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |