华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A
(018846)公募债券型
1.1031
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-06]
1.1528
累计净值 [2026-03-06]
1.1035
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：1.71%
- 最近半年：2.59%
- 今年以来：1.31%
- 最近一年：1.39%
- 最近两年：6.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.31%
- 成立日期：2023-09-07
- 基金经理：黄晓栋,张立晨,张挺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：54.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰保兴基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-06-26 |