中海信息产业混合C
(018848)公募混合型
2.0495
3.79%+0.0748
单位净值 [2026-04-22]
2.0495
累计净值 [2026-04-22]
2.1272
3.79%
净值估算 [---]
- 最近一月：22.88%
- 最近一季：19.12%
- 最近半年：58.48%
- 今年以来：41.37%
- 最近一年：112.16%
- 最近两年：151.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：68.16%
- 成立日期：2023-08-01
- 基金经理：姚晨曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中海基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.70 | 0.69 | 0.64 | 90.61% | 90.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 9.23% | 9.03% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2025-06-30 | 0.63 | 0.62 | 0.56 | 89.16% | 89.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 10.50% | 10.31% | 0.00 | 0.34% | 0.33% |
| 2024-12-31 | 0.64 | 0.63 | 0.57 | 87.90% | 88.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 8.98% | 8.80% | 0.02 | 3.12% | 3.05% |
| 2024-06-30 | 0.56 | 0.55 | 0.46 | 80.47% | 80.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 19.46% | 19.07% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 1.15 | 1.14 | 1.05 | 90.95% | 91.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 8.98% | 8.87% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |