博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币
(018851)公募QDII指数型
1.0466
1.71%+0.0176
单位净值 [2026-03-05]
1.0466
累计净值 [2026-03-05]
1.0645
1.71%
净值估算 [---]
- 最近一月：14.06%
- 最近一季：16.13%
- 最近半年：21.68%
- 今年以来：25.70%
- 最近一年：23.41%
- 最近两年：17.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.66%
- 成立日期：2023-09-05
- 基金经理：王祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.73 | 1.67 | 1.54 | 88.68% | 89.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 8.08% | 7.84% | 0.05 | 3.24% | 3.14% |
| 2025-06-30 | 3.99 | 2.71 | 2.44 | 42.74% | 61.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.30 | 48.13% | 32.67% | 0.25 | 9.13% | 6.19% |
| 2024-12-31 | 2.27 | 2.22 | 2.10 | 92.54% | 92.71% | 0.02 | 1.04% | 1.02% | 0.11 | 5.13% | 5.01% | 0.03 | 1.29% | 1.26% |
| 2024-06-30 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 90.46% | 90.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.55% | 7.37% | 0.01 | 1.99% | 1.94% |
| 2023-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 91.50% | 91.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.73% | 7.54% | 0.00 | 0.77% | 0.76% |