大成创优鑫选混合C
(018863)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.81 | 4.79 | 4.27 | 88.82% | 88.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 8.48% | 8.45% | 0.13 | 2.70% | 2.69% |
| 2025-12-31 | 6.91 | 6.81 | 5.95 | 85.86% | 86.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.87 | 12.85% | 12.66% | 0.09 | 1.29% | 1.27% |