广发中证传媒ETF联接E
(018864)公募股票型ETF联接指数型
1.0411
-0.79%-0.0082
单位净值 [2025-09-22]
1.0411
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：6.83%
- 最近一季：27.32%
- 最近半年：23.24%
- 今年以来：33.06%
- 最近一年：74.16%
- 最近两年：34.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.11%
- 成立日期：2023-07-18
- 基金经理：罗国庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.49 | 10.35 | 0.30 | 2.89% | 2.85% | 0.04 | 0.38% | 0.37% | 0.58 | 5.56% | 5.48% | 0.07 | 0.64% | 0.64% |
| 2025-06-30 | 12.12 | 12.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.67 | 5.60% | 5.54% | 0.03 | 0.29% | 0.29% |
| 2024-12-31 | 13.94 | 13.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.33% | 0.33% | 0.83 | 6.00% | 5.93% | 0.08 | 0.59% | 0.58% |
| 2024-06-30 | 17.68 | 17.36 | 0.76 | 4.38% | 4.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.15 | 6.60% | 6.48% | 0.07 | 0.38% | 0.38% |
| 2023-12-31 | 20.59 | 20.40 | 0.72 | 3.55% | 3.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.14 | 5.61% | 5.55% | 0.11 | 0.53% | 0.53% |