泓德数字经济混合发起式A
(018865)公募混合型
1.4341
0.36%+0.0052
单位净值 [2025-09-22]
1.4341
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：1.76%
- 最近一季：21.16%
- 最近半年：23.29%
- 今年以来：31.41%
- 最近一年：82.55%
- 最近两年：46.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：43.41%
- 成立日期：2023-09-06
- 基金经理：张天洋 苏昌景
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泓德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 87.91% | 87.96% | 0.00 | 0.15% | 0.15% | 0.02 | 11.28% | 11.24% | 0.00 | 0.66% | 0.65% |
| 2025-06-30 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 64.58% | 66.19% | 0.00 | 0.27% | 0.26% | 0.05 | 31.40% | 29.97% | 0.01 | 3.75% | 3.58% |
| 2024-12-31 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 74.57% | 74.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 25.37% | 25.28% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 87.60% | 87.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 12.32% | 12.21% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 87.40% | 87.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 11.11% | 10.86% | 0.00 | 1.49% | 1.46% |