兴全品质甄选混合A

(018868)公募混合型
+添加自选
1.7093 1.29%+0.0217
单位净值 [2026-04-22]
1.7093
累计净值 [2026-04-22]
1.7313 1.29%
净值估算 [---]
  • 最近一月：13.14%
  • 最近一季：10.30%
  • 最近半年：22.92%
  • 今年以来：17.91%
  • 最近一年：74.35%
  • 最近两年：67.71%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：70.93%
  • 成立日期：2023-09-04
  • 基金经理：程剑
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.21亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.57亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴证全球基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 16272.91 63.48% 86.80%
采矿业 762.92 2.98% 4.07%
金融业 615.60 2.40% 3.28%
水利、环境和公共设施管理业 411.92 1.61% 2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 271.11 1.06% 1.45%
公共管理、社会保障和社会组织 224.30 0.88% 1.20%
建筑业 187.11 0.73% 1.00%
科学研究和技术服务业 0.96 0.00% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 6874.78 46.75% 92.82%
金融业 272.74 1.85% 3.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 259.04 1.76% 3.50%