兴合先进制造混合发起式C
(018877)公募混合型
0.9998
0.35%+0.0035
单位净值 [2024-06-14]
0.9998
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.80%
- 最近一季:2.53%
- 最近半年:5.42%
- 今年以来:5.49%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.02%
- 成立日期:2023-08-08
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.07亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.26亿元
- 投资风格:
- 管理公司:兴合
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 0.26 | 0.26 | 0.16 | 59.70% | 59.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.20% | 6.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |