中欧稳丰90天持有债券A
(018880)公募债券型
1.0256
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.0256
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.31%
- 最近一季:1.32%
- 最近半年:2.32%
- 今年以来:1.90%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.56%
- 成立日期:2023-10-24
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.08亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.74亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中欧
发表日期 | 标题 |
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2024-04-20 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告 |
2024-04-20 | 中欧稳丰90天持有期债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-03-29 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
2024-03-29 | 中欧稳丰90天持有期债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-01-22 | 中欧稳丰90天持有期债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告的提示性公告 |
2024-01-18 | 中欧稳丰90天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
2023-10-25 | 中欧稳丰90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
2023-10-20 | 中欧基金管理有限公司关于中欧稳丰90天持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 |
2023-09-21 | 中欧稳丰90天持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
2023-09-21 | 中欧稳丰90天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
2023-09-21 | 中欧稳丰90天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
2023-09-21 | 中欧稳丰90天持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
2023-09-21 | 中欧稳丰90天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
2023-09-21 | 中欧稳丰90天持有期债券型证券投资基金份额发售公告 |