建信开元惠享6个月持有期债券发起式A
(018884)公募债券型- 最近一月：1.96%
- 最近一季：1.64%
- 最近半年：3.32%
- 今年以来：2.54%
- 最近一年：6.07%
- 最近两年：7.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.56%
- 成立日期：2023-11-21
- 基金经理：王琦,赵荣杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0856 | 1.0856 | +0.34% |
| 2026-04-21 | 1.0819 | 1.0819 | -0.04% |
| 2026-04-20 | 1.0823 | 1.0823 | +0.19% |
| 2026-04-17 | 1.0803 | 1.0803 | +0.10% |
| 2026-04-16 | 1.0792 | 1.0792 | +0.34% |
| 2026-04-15 | 1.0755 | 1.0755 | -0.07% |
| 2026-04-14 | 1.0763 | 1.0763 | +0.36% |
| 2026-04-13 | 1.0724 | 1.0724 | -0.03% |
| 2026-04-10 | 1.0727 | 1.0727 | +0.38% |
| 2026-04-09 | 1.0686 | 1.0686 | -0.10% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | 0.94% | 1.96% | 1.64% | 3.32% | 6.07% | 2.54% |
| 同类型排名 | 462/7863 | 523/7863 | 282/7863 | 612/7863 | 799/7863 | 618/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
王琦 上任时间：2023-11-21
王琦先生:硕士。曾任中国银行股份有限公司投资经理。2016年1月加入建信基金管理有限责任公司专户投资部,历任投资经理助理、投资经理等职务。 展开∨ 收起∧
赵荣杰 上任时间：2025-09-05
赵荣杰先生:多元资产投资部高级投资经理,硕士。曾任北京国信迅捷信息资源开发技术有限公司分析师,国都证券股份有限公司证券投资业务总部投资经理。2016年10月加入建信基金,历任专户投资部投资经理、高级投资经理等职务。2024年1月29日起担任建信多因子量化股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧