建信开元惠享6个月持有期债券发起式A
(018884)公募债券型
1.0856
0.34%+0.0037
单位净值 [2026-04-22]
1.0856
累计净值 [2026-04-22]
1.0893
0.34%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.96%
- 最近一季：1.64%
- 最近半年：3.32%
- 今年以来：2.54%
- 最近一年：6.07%
- 最近两年：7.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.56%
- 成立日期：2023-11-21
- 基金经理：王琦,赵荣杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 76.19 | 5.89% | 70.41% |
| 金融业 | 10.90 | 0.84% | 10.07% |
| 采矿业 | 10.11 | 0.78% | 9.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.00 | 0.31% | 3.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.63 | 0.28% | 3.35% |
| 建筑业 | 2.15 | 0.17% | 1.99% |
| 房地产业 | 1.22 | 0.09% | 1.13% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 107.87 | 7.75% | 58.24% |
| 金融业 | 21.72 | 1.56% | 11.73% |
| 采矿业 | 19.70 | 1.42% | 10.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.60 | 0.69% | 5.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.53 | 0.69% | 5.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.69 | 0.55% | 4.15% |
| 建筑业 | 7.06 | 0.51% | 3.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.06 | 0.15% | 1.11% |