建信开元惠享6个月持有期债券发起式C
(018885)公募债券型
1.0551
0.57%+0.0060
单位净值 [2025-09-22]
1.0551
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：1.14%
- 最近一季：3.75%
- 最近半年：3.35%
- 今年以来：3.19%
- 最近一年：6.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.51%
- 成立日期：2023-11-21
- 基金经理：王琦 赵荣杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.14 | 0.13 | 0.01 | 8.36% | 7.59% | 0.11 | 76.22% | 78.43% | 0.01 | 4.69% | 4.25% | 0.00 | 3.27% | 2.97% |
| 2025-06-30 | 0.15 | 0.14 | 0.02 | 13.59% | 12.49% | 0.13 | 81.94% | 83.40% | 0.01 | 3.80% | 3.49% | 0.00 | 0.67% | 0.62% |
| 2024-12-31 | 0.19 | 0.18 | 0.03 | 5.50% | 13.50% | 0.15 | 86.76% | 79.42% | 0.01 | 3.77% | 3.45% | 0.01 | 3.97% | 3.63% |
| 2024-06-30 | 0.38 | 0.33 | 0.04 | 10.77% | 9.32% | 0.27 | 66.75% | 71.23% | 0.03 | 8.82% | 7.63% | 0.05 | 13.66% | 11.82% |