大成锐见未来混合C
(018891)公募混合型
0.9985
-0.29%-0.0029
单位净值 [2025-09-19]
0.9985
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-2.48%
- 最近一季：9.81%
- 最近半年：9.76%
- 今年以来：11.50%
- 最近一年：18.76%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.15%
- 成立日期：2023-09-21
- 基金经理：邹建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 87.40% | 87.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 12.51% | 12.38% | 0.00 | 0.09% | 0.08% |
| 2025-06-30 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 89.03% | 89.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.71% | 7.61% | 0.01 | 3.26% | 3.22% |
| 2024-12-31 | 0.29 | 0.28 | 0.23 | 78.59% | 79.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 21.38% | 20.94% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 0.31 | 0.31 | 0.23 | 72.42% | 72.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 27.46% | 27.12% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2023-12-31 | 0.49 | 0.48 | 0.30 | 60.29% | 60.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 39.69% | 39.18% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |