大成锐见未来混合C
(018891)公募混合型
0.9219
-0.91%-0.0084
单位净值 [2025-06-13]
0.9219
累计净值 [2025-06-13]
净值估算 [2025-06-13 ]
- 最近一月：3.71%
- 最近一季：3.70%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：2.95%
- 最近一年：-1.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.81%
- 成立日期：2023-09-21
- 基金经理：邹建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-03-31 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 80.75% | 80.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 19.13% | 19.10% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-12-31 | 0.29 | 0.28 | 0.23 | 78.59% | 79.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 21.38% | 20.94% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-09-30 | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 82.35% | 82.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 17.62% | 17.57% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 0.31 | 0.31 | 0.23 | 72.42% | 72.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 27.46% | 27.12% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-03-31 | 0.42 | 0.41 | 0.33 | 79.88% | 79.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 17.28% | 17.21% | 0.01 | 2.84% | 2.83% |
| 2024-03-30 | 0.42 | 0.41 | 0.33 | 79.88% | 79.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 17.28% | 17.21% | 0.01 | 2.84% | 2.83% |
| 2023-12-31 | 0.49 | 0.48 | 0.30 | 60.29% | 60.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 39.69% | 39.18% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |