易方达消费电子ETF联接C
(018897)公募股票型ETF联接指数型
2.0867
3.24%+0.0655
单位净值 [2026-04-22]
2.0867
累计净值 [2026-04-22]
2.1543
3.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：17.09%
- 最近一季：5.09%
- 最近半年：11.98%
- 今年以来：13.56%
- 最近一年：74.90%
- 最近两年：129.01%
- 最近三年：---
- 成立以来：108.67%
- 成立日期：2023-10-17
- 基金经理：李博扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.76 | 7.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 6.89% | 6.65% | 0.13 | 1.74% | 1.68% |
| 2024-12-31 | 1.47 | 1.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.22% | 6.86% | 0.05 | 3.52% | 3.34% |
| 2024-06-30 | 0.30 | 0.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.13% | 5.78% | 0.02 | 5.27% | 4.98% |
| 2023-12-31 | 0.20 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.12% | 6.02% | 0.00 | 1.15% | 1.13% |